Handelsstrategier Opphavsretts kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy (oppdatert). Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top StoriesTraasury Obligasjoner gir økt rente som Federal Reserve forbereder seg på å heve priser Strømmen i Trump aksjemarkedet rally forblir sterk som Dow 30, SampP 500, Nasdaq, Dow transporter og Russell 2000 satt all-time intraday høyder 1. mars. USA treasury utbyttet steg. men holdt seg innenfor handelsområdene, da investorer forbereder en renteøkning av Federal Reserve den 15. mars. Tilbakegangen i Comex-gull stanset på sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt. Dow utilities ble med i Trump-rallyet, takket være utbytteutbyttet og potensiell økning fra infrastrukturutgifter. Disse flyene til sikkerhetsinvesteringer kan handles med tre børshandlede midler. Den beste investeringen for 30-årige amerikanske statsobligasjoner er 20 års statsobligasjons ETF (TLT). Gold bullion er best representert av SPDR Gold Shares ETF (GLD). Investorer som søker utbytte, investerer i Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Heres hvordan de underliggende investeringene er preforming. Utbyttet på den 30-årige amerikanske obligasjonen fortsetter å handle mellom en høy på 3,215 den 12. desember til en lav på 2.902 den 12. januar. Dette begynte med å øke over det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet på 3.041. Mine månedlige og halvårlige verdier er henholdsvis 4.142 og 3.302, med henholdsvis halvårlig og årlig verdi på henholdsvis 3.467 og 4.137. Min ukentlige pivot er 3.069, med kvartalsvis og årlig nivå på henholdsvis 2.790 og 2.276. Comex gull futures handler mellom et lavpunkt på 1.124,3 Troy unse 15. desember til så høyt som 1.246,6 den 8. februar, og det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet på 1.263,7, som ble testet 27. februar. Min kvartalsvise og månedlige verdi nivåene er henholdsvis 1,196,0 og 1,212,4, med et ukentlig risikabelt nivå på 1.275,9 og årlige risikable nivåer ved 1.660.1 og 1.674,1. Dow verktøyet gjennomsnittet satt sitt ettervalg lavt på 616.19 på 14 november. Dette gjennomsnittet har ligget over det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på 670,37 siden 17. februar, og satte sitt valg etter høyde på 705,23 sett på 2. mars. Min ukentlig , kvartalsvise og månedlige verdier er henholdsvis 686,05, 640,73 og 636,62, med min årlige pivot på 679,56, og et halvårlig risikabelt nivå på 732,33. SampP 500 SPDR ETF (SPY) har en gevinst på 6,7 år til dato, mens flyet til sikkerhetsinvesteringer endte i forrige uke med US Treasury Bond ETF opp bare 0,2 år hittil, gullgullet ETF opp 7,2, verktøyene aksjer ETF opp 6.1, henholdsvis. Heres hvordan å handle de børsnoterte fondene. US Treasury 30-Year Bond handler som en aksje ved bruk av 20 års statsobligasjons ETF, som en kurv av amerikanske statsobligasjoner med løpetid fra 20 år til 30 år. Som en investering i aksjeselskap modnes den aldri, og renteinntekter konverteres til periodiske utbyttebetalinger. Hvordan handle nyheten To savage bjørnmarkeder innen det første tiåret av dette årtusenet har gjort mange investorer spørsmålstegn ved visdom om å overholde en kjøp og hold strategi for aksjer. Selv om aksjemarkedene kan vise en vedvarende oppadgående trend over lange perioder, er de intermittente tailspins som de 50 plungene utholdt av de fleste store markedene i den globale kredittkrisen 2008-09 som tester enhver investors styrke. Handel av nyheten, da, bør være en integrert del av din investeringsstrategi. Mens dagen handler kan handle nyheter flere ganger i en handelssession, kan langsiktige investorer bare gjøre det bare i enkelte tilfeller. Uansett din investeringshorisont. Lære å handle om nyheten er en viktig ferdighet for smart porteføljestyring og langsiktig ytelse. Classifying News News kan bredt klassifiseres i to kategorier: Periodisk eller tilbakevendende nyheter som utstedes med jevne mellomrom. For eksempel faller rentebetalinger fra Federal Reserve og andre sentralbanker, økonomiske datautgivelser og kvartalsvise resultatrapporter fra selskaper alle inn i denne kategorien. Uventet eller engang Denne kategorien inkluderer blåbåter som terrorangrep eller plutselige geopolitiske oppblåsninger, samt plutselige markedsutviklinger på økonomisk eller finansiell front som trusselen om gjeldsstandard av en gjeldsnotert nasjon. Uventede nyheter er mer sannsynlig å være negative enn gunstige. Nyheter kan være spesifikke for en bestemt lager eller noe som påvirker det brede markedet. Trading the News Lets bruke noen få eksempler for å demonstrere disse konseptene: 1. Federal Reserve rate announcement: Federal Public Market Committees (FOMC) rentemeldinger har alltid vært blant de største markedsflytende hendelsene. Men i 2013 har Feds flyttet antatt uovertruffen betydning, ettersom investorene ventet med å se om sentralbanken ville fortsette å injisere 85 milliarder kroner hver måned i USAs økonomi gjennom obligasjonskjøp (den tredje runden av kvantitativ lettelse eller QE3), eller hvis det ville redusere tempoet i disse kjøpene. I lys av at amerikanske aksjeindekser var på rekordhøye nivåer i oktober 2013, kunne en investor med en betydelig lang posisjon i amerikanske aksjer som var ute etter å sikre potensiell nedsatt risiko, ha gjort følgende like etter Feds 30. oktober kunngjøringen: Trimmet posisjoner i svært lønnsomme egenkapital posisjoner for å ta litt penger av bordet. Med markedsvolatilitet nær flere års nedgang på den tiden kunne investor ha kjøpt putter enten på spesifikke aksjer i porteføljen eller på en bred markedsindeks som SampP 500 eller Nasdaq 100. Innkjøpssett gir investoren rett til å selge aksjer for en avtalt pris på noen fremtidig tid. Hvis sikkerhetsmarkedsprisen faller under avtalt pris, vil investorene vinne ved å selge til høyere kontraktspris. Kjøpt en viss mengde omvendte børsnoterte fond (ETFer) som beveger seg i motsatt retning av det brede markedet eller en bestemt sektor for å beskytte porteføljevinster. Mens disse reaktive trekkene vanligvis vil bli gjennomført etter Fed-kunngjøringen, kunne en proaktiv investor implementere disse samme trinnene i forkant av Fed-setningen. Denne reaktive eller proaktive tilnærmingen til en viktig begivenhet eller nyhet, avhenger selvsagt av en rekke faktorer, for eksempel om investor har høy grad av overbevisning om markedene nærtidsretning, risikotoleranse, handelsmetode (passiv eller aktiv) og så videre. 2. Sammendrag av sysselsettingssituasjonen i USA (jobbrapporten): Når det gjelder økonomiske utgivelser, er få få viktigere enn USAs arbeidsrapport. Traders og investorer ser nøye på sysselsettingsnivået, siden det har betydelig innflytelse på forbrukernes tillit og utgifter. som står for 70 av den amerikanske økonomien. Jobs tall som savner økonomer prognoser er generelt tolket som tegn på begynnende økonomisk svakhet, mens lønnsnummer som øker fortidsprognosene, ses som styrke. I løpet av sommeren 2013 ble investorene uberørt av lønnstallene som kom under forventningene, i troen på at noen tegn på økonomisk svakhet ville føre til at Fed fortsatte QE3. Investorens spillebok for handelsdata i 2013 kan lett bygges på forutsigbar markedsreaksjon, som var som følger: Lønnstall under forventningene: Antyder at Fed ville være tvunget til å holde renten lav for en lengre tidsperiode. Virkningen på spesifikke aktivaklasser var vanligvis som vist i tabellen: En investor kunne bruke disse markedsreaksjonene til å formulere en hensiktsmessig handelsstrategi for å implementere enten før jobberapporten eller etter utgivelsen. 3. Inntektsrapporter: Det er generelt tilrådelig å ha en handelsstrategi i forkant av en inntjeningsrapport, fordi en aksje kan hoppe rundt i et mye bredere intervall etter inntjening, sammenlignet med svingene i en indeks etter en datautgivelse. Tenk deg å ha en stor kort posisjon i en aksje og se på den sveve 40 i ettermarkedet fordi inntektene var mye bedre enn forventet. Det kan hende at det ikke er nødvendig med handelsinntektsrapporter for hver aksje i en portefølje, men det kan være nødvendig for en aksje der investor har en ganske stor posisjon, enten lang eller kort. I dette tilfellet må investor veie fordelene ved å forlate stillingen uendret over resultatregnskapet eller foreta endringer før det. Faktorer som skal spille en rolle i denne vedtaket inkluderer: Den nåværende tilstanden til det samlede markedet (bullish eller bearish) Investorstemning for sektoren som aksjene tilhører Nåværende nivå av kort rente på aksjen Verdien forventninger (for høy eller komfortabel lav) Verdivurdering for aksjen Dens nylige og mellomlang prisutvikling Resultat og utsikter rapportert av konkurransen mv. For eksempel kan en investor med en 15 posisjon i en storkapitalteknologisk aksje som handler ved flerårige høyder, beslutte å trimme posisjoner i det foran resultatrapporten, slik at den nå utgjør 10 av porteføljen. Dette kan være å foretrekke for å risikere en bratt nedgang etter inntjening dersom aksjene ikke klarer å oppfylle investorer høye forventninger. Et alternativt alternativ kan være å kjøpe putter til sikring av ulemperrisiko. Mens dette ville gjøre det mulig for investoren å forlate stillingen uendret på 15 av porteføljen, ville denne sikringsaktiviteten medføre en betydelig kostnad. Det kan også være fornuftig å handle en inntjeningsrapport for en aksje der investor ikke har en stilling, men (med rette eller feil) har en høy grad av overbevisning. Viktige punkter å notere er å unngå å ta en uheldig stor posisjon, og ha en risikoreducerende strategi på plass for å tappe tap hvis handelen ikke trener. 4. Bolter fra det blå: Hva skal du gjøre hvis skjermene plutselig blinker nyheter om et terrorangrep et sted i USA, eller krig ser overhengende mellom to nasjoner i det flyktige Midtøsten. Dette er en gang da du kanskje må være proaktiv for å beskytte investeringskapitalen, en kneejerkreaksjon om å selge alt og ta til åsene, er kanskje ikke det beste handlingsforløpet. I løpet av årene har de finansielle markedene vist stor motstandskraft ved å ta i mot det sporadiske terrorangrepet, som bombeblastene ved Boston Marathons konklusjon 15. april 2013. I tider med geopolitisk usikkerhet kan det være forsiktig å rotere ut av flere spekulative instrumenter og investeringer i høyere kvalitet, og vurdere sikring av ulemperrisiko gjennom opsjoner og omvendte ETFer. Mens du bør redusere egenkapital eksponeringen hvis det er ubehagelig høyt, husk at de kortsiktige korreksjonene som følge av uventede geopolitiske eller makroøkonomiske hendelser i de fleste tilfeller har vist seg å være kjente langsiktige kjøpsmuligheter. Tips for nye nyhetshandlere Kjenn datoene og tidspunktene for viktige hendelser: Informasjon om datoene og tidspunktene for viktige markedshendelser som FOMC-kunngjøringer, økonomiske datautgivelser og inntjeningsrapporter fra viktige selskaper er lett tilgjengelig online. Kjenn denne arrangementskalenderen på forhånd. Ha en strategi på plass på forhånd: Du bør planlegge din handelsstrategi på forhånd, slik at du ikke blir tvunget til å ta utslagsbeslutninger i varmen i øyeblikket. Kjenn din eksakte handelsoppføring og utgangspunkter før handlingen begynner. Unngå kneejerkreaksjoner: I stedet for kneejerk-reaksjoner, ta rationelle investeringsbeslutninger basert på risikotoleranse og investeringsmål. Dette kan kreve at du er en kontrarisk til tider, men som vellykket langsiktige investorer vil attestere, er dette den beste tilnærmingen for vellykket kapitalinvestering. Cap dine risikonivåer: Unngå fristelsen til å prøve å gjøre en rask buck ved å ta en konsentrert lang eller kort posisjon. Hva om handelen går mot deg? Har motet til dine overbevisninger: Forutsatt at du har gjort leksene dine, bør du vurdere å legge til en eksisterende posisjon dersom aksjene faller til et nivå under egenverdien. eller omvendt, selger ut for å ta fortjeneste i en aksje som er svært populær for øyeblikket. Se stort bilde: Ofte kan investorreaksjon på en utvikling ikke være som forventet. For eksempel slått det canadiske naturgassfirmaet EnCana (ECA) ut sitt utbytte med 65 den 5. november 2013. Mens et utbytteskudd av denne størrelsen normalt ville sende et lager, dro EnCana faktisk 3 på dagen. Dette skyldes at investorer så på utbyttet som et kontantbesparende tiltak, og de godkjente også selskapets planer om å selge aksjer i et nytt royalty selskap. Ikke bli svekket av markedsstemning: Dette er en følge av noen av de tidligere tipsene, og det er viktig nok i sin egen rett. Å være altfor svimmet av markedsfølelse kan resultere i for mange tilfeller av å kjøpe høyt når eufori løper ujevnt og selger lavt, når mørkhet og dømmekraft hersker. Tenk på situasjonen for de mange uhelløse investorer som var så spooked av den ubarmhjertige tidevannet av dårlige nyheter i 2008 at de forlot sine egenkapitalstillinger i nærheten av lavene og pådro seg store tap i prosessen. Mange investorer klarte ikke å komme tilbake til aksjer etter den forferdelige opplevelsen, og i prosessen savnet en fantastisk gevinst på 166 i SampP 500 fra mars 2009 til oktober 2013. Vet når du skal fade nyheten: Mange ganger er det like viktig å ignorere nyhetene eller visne det som det er å handle det. Best Buy (NYSE: BBY) er et godt eksempel på en aksje der man ignorerer den stødige trommeslaget av dårlige nyheter, og fokuserer i stedet på sine verdsettelser og turnaround prospekter, ville ha betalt seg skikkelig. Aksjen handlet på et tiår-lavt 11,20 i desember 2012, da det mistet markedsandeler til online rivaler som Amazon (Nasdaq: AMZN) og aggressive forhandlere som Wal-Mart (NYSE: WMT). Men fra og med 6. november 2013 var det den tredje beste utøveren på SampP 500 for året, med nesten firedoblet i pris da overskudd økte takket være kostnadsbesparende tiltak og konkurransedyktig produktprising. The Bottom Line Trading nyhetene er avgjørende for posisjonering av porteføljen din for å utnytte markedsflyt og øke generelle avkastninger. Dagens handelsstrategier for nybegynnerdagshandel er handlingen med å kjøpe og selge aksjer innen samme dag. Daghandlere søker å tjene penger ved å utnytte store mengder kapital for å utnytte små prisbevegelser i svært flytende aksjer eller indekser. Daghandel kan være et farlig spill for handelsmenn som er nye på det eller som ikke holder seg til en godt gjennomtenkt metode. La oss ta en titt på noen vanlige daghandelsstrategier som kan brukes av forhandlere. (For mer, se: Tutorial: En introduksjon til teknisk analyse.) Oppføringsstrategier Visse verdipapirer er ideelle kandidater for dagshandel. En typisk daghandler ser etter to ting i en likviditet og volatilitet. Likviditet gir deg mulighet til å gå inn og ut av en aksje til en god pris (dvs. stramme spreads.) Eller forskjellen mellom bud og pris på en aksje og lavt slippe. Eller forskjellen mellom den forventede prisen på en handel og den faktiske prisen a aksjehandel på). Volatilitet er rett og slett et mål på det forventede daglige prisintervallet hvor en daghandler opererer. Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap. (For mer, se Day Trading: En introduksjon eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Når du vet hva slags aksjer du leter etter, må du lære å identifisere mulige inngangspunkter. Det er tre verktøy du kan bruke til å gjøre dette: Intradag lysestake diagrammer. Stearinlys gir en rå analyse av prishandling. Nivå II sitater ECN. Nivå II og ECN ser på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste. Nyheter flytter lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Se på lysdagsdiagrammer i dag, fokus på disse faktorene: Det er mange lysestakeroppsett som vi kan se etter for å finne et inngangspunkt. Hvis det brukes riktig, er Doji reverseringsmønsteret (fremhevet i gul i figur 1) en av de mest pålitelige. Figur 1: Ser på lysestaker - den uthevede Doji signalerer en reversering. Vanligvis vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser: Først ser vi etter en volumspike. som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået. Merk at dette kan være enten på doji-lyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det. For det andre ser vi etter tidligere støtte på dette prisnivået. For eksempel, tidligere lav av dagen (LOD) eller høy dag (HOD). Til slutt ser vi på nivå II-situasjonen, som viser oss alle åpne bestillinger og ordrestørrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta stilling dersom betingelsene er gunstige. (For mer, se Forex Walkthrough: Diagram Basics (Lysestaker).) Finne et mål Identifisere et prismål vil avhenge i stor grad av din handelsstil. Her er en kort oversikt over noen vanlige daghandelsstrategier: Scalping er en av de mest populære strategiene, som innebærer å selge nesten umiddelbart etter at en handel blir lønnsom. Her er prismålet åpenbart like etter at lønnsomheten er oppnådd. Fading innebærer kortslutning av aksjer etter raske bevegelser oppover. Dette er basert på antagelsen om at (1) de er overkjøpt. (2) Tidlige kjøpere er klare til å begynne å ta fortjeneste og (3) eksisterende kjøpere kan være redd. Selv om det er risikabelt, kan denne strategien være svært givende. Her er prismål når kjøpere begynner å gå inn igjen. Denne strategien innebærer å profittere fra en bestands daglig volatilitet. Dette gjøres ved å prøve å kjøpe på lavt av dagen og selge høyt på dagen. Her er prismål bare ved neste tegn på reversering, med samme mønster som ovenfor. Denne strategien innebærer vanligvis handel på pressemeldinger eller å finne sterke trenderbevegelser støttet av høyt volum. En type momentumhandler vil kjøpe på pressemeldinger og ri en trend til den viser tegn på reversering. Den andre typen vil falme prisveksten. Her er prismål når volumet begynner å synke, og bearish lys begynner å vises. Du kan se at mens oppføringene i daghandelsstrategier vanligvis er avhengige av de samme verktøyene som brukes i normal handel, går hovedforskjellene rundt når riktig tidspunkt for å avslutte er. I de fleste tilfeller vil du avslutte når det er redusert interesse for aksjen som angitt av nivå IIECN og volum. (For videre lesing, se Introduksjon til typer handel: Momentum Trading og Introduksjon til typer handel: Scalpers.) Bestemme et stopp-tap Når du handler på margin. du er langt mer utsatt for skarpe prisbevegelser enn vanlige handelsfolk. Derfor bruker du stop-tap. som er utformet for å begrense tap på en stilling i sikkerhet, er avgjørende når det handler om dag. Én strategi er å sette to stoppfall: 1. En fysisk stoppordre på et visst prisnivå som passer til din risikotoleranse. I hovedsak er dette det meste du vil miste. 2. Et mentalt stoppfall satt til det punktet der oppføringskriteriene dine brytes. Dette betyr at hvis handel gjør en uventet sving, går du straks av posisjonen din. Detaljhandelshandlere har vanligvis også en annen regel: Sett maksimalt tap per dag som du har råd til både økonomisk og mentalt å tåle. Når du treffer dette punktet, ta resten av dagen av. Uerfarne handelsmenn føler ofte behovet for å gjøre opp tap før dagen er over og ender med å ta unødvendige farer som følge av dette. (For å finne ut mer, se Stop-Loss-ordren. Kontroller at du bruker den.) Evaluering, tweaking-ytelse Mange mennesker kommer inn i dagshandelen, og forventer å få tre-sifret-avkastninger hvert år med minimal innsats. I virkeligheten mister mange daghandlere penger. Men ved å bruke en veldefinert strategi som du er komfortabel med, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. Så hvordan vurderer du ytelsen De fleste daghandlere gjør det ikke så mye ved å spore prosenter av gevinster eller tap, men heller hvor tett de holder seg til sine individuelle strategier. Faktisk er det langt viktigere å følge din strategi tett enn å prøve å jage fortjeneste. Ved å holde dette som tenkemåte, gjør du det lettere å identifisere hvor det finnes problemer og hvordan de skal løses. The Bottom Line Day trading er en vanskelig ferdighet å mestre. Som et resultat, feiler mange av dem som prøver det. Men teknikkene beskrevet ovenfor kan hjelpe deg med å skape en lønnsom strategi og med nok praksis og konsistent ytelsesvurdering, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. (For beslektet lesing, se: Vil du tjene som daglig handelsmann) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person.
No comments:
Post a Comment